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华商基金:稀土板块飙涨9.77% 两大核心要素为主因

今日A股三大股指全线走强,沪指上涨1.23%,成功收复2900点整数关口。行业板块全线上扬,其中稀土指数掀起涨停潮,wind数据显示,该板块今日飙涨9.77%,在140个概念板块中位列榜首。5月以来更是超越上证指数32.13个百分点。

稀土板块掀起涨停潮,买方卖方都兴奋不已。基金公司人士告诉记者,这两天,与稀土相关的卖方电话会议几乎不断,基金经理纷纷开始研究稀土板块。从一季报披露的公募持仓情况来看,基金对稀土持仓较少,面对突如其来的行情,加仓还是等待成为基金经理需要抉择的问题。

对于稀土永磁板块近期突出的表现,华商基金研究员认为,核心原因主要为基本面的改善与事件性的催化。

基金踏空稀土永磁

稀土是我国重要的战略资源,但过去几年该行业并不景气。稀土行业过去几年一直在痛苦地消化着2011年价格大幅暴涨带来的后遗症。

数据显示,5月21日,稀土指数飙涨9.77%,在140个概念板块中位列榜首,稀土永磁指数大涨8%,位居第二。而没有涨跌停限制的港股更为疯狂,中国稀土单日大涨108.11%。

回望2011年,部分稀土品种出现了不合理的涨价,随后几乎用了六七年的时间来消化,包括过剩产能的出清、非法开采冶炼的企业离开市场,以及积压库存的消化等等。直到2017年,轻稀土才出现了库存出清的迹象,去年年底中重稀土库存也出现了去化的信号。

不过,较少公募基金分享到这场盛宴。从一季报的统计可以看出,公募基金对于稀土并未重视,处于低配状态。在数据统计的25只相关个股中,公募基金持有其中20只个股,但持股量相当有限,公募基金的持股总量大多不超过这些股票流通股的1%。其中,仅正海磁材(300224)的公募基金持股比例超过3.47%。在整个板块中,持有基金数最多的是稀土板块中的蓝筹股北方稀土(600111),共有18只基金合计持有1511.7万股,但这一持仓数量也仅占到该公司流通股的0.41%。从具体持仓的基金则可以看到,配置稀土永磁行业重点公司的公募基金多为被动指数型基金或相关主题基金,主动型基金配置得非常少。

从近期数据看来,华商基金研究员指出,目前行业中价格上涨较好的是中重稀土,氧化镝价格也从年初的120万涨到最近有少量报价高达170万,暂停部分进口等事件性催化也是促使价格上扬较为重要的因素之一。未来将继续关注行业基本面改善和价格变化,同时也会对持续对价格上扬的影响进行长期跟踪与分析。

从近期交易情况看,稀土板块的火爆更像是一场“游资的盛宴”。龙虎榜数据显示,近期买卖席位大多为营业部资金,很少有机构的身影。

风险提示:以上观点不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

“稀土行业过去几年表现一直不太好,我们很久没看了。”一位基金经理向记者表示。

稀土板块引发

基金经理高度关注

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